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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 108.00 | 48 135.00 | 18 973.00 | 67 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 409.00 | 345 868.00 | 102 541.00 | 448 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 213.00 | 394 003.00 | 140 209.00 | 534 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
BZ Autres créances | 348 937.00 | | 348 937.00 | 348 937.00 |
CF Disponibilités | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 404.00 | | 594 404.00 | 594 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 618.00 | 394 003.00 | 734 614.00 | 1 128 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 042 769.00 | -3 308 062.00 | | -4 042 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 749.00 | -734 706.00 | | -955 749.00 |
DL TOTAL (I) | -4 982 018.00 | -4 026 269.00 | | -4 982 018.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 100 325.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 083.00 | 228 867.00 | | 190 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307 921.00 | 3 783 482.00 | | 3 307 921.00 |
EA Autres dettes | 2 122 628.00 | 883 865.00 | | 2 122 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 633.00 | 4 896 214.00 | | 5 620 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 614.00 | 970 270.00 | | 734 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 405 114.00 | | 7 405 114.00 | 7 405 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 114.00 | | 7 405 114.00 | 7 405 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 653.00 | 9 165 661.00 | | 7 525 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 402.00 | 9 900 367.00 | | 8 481 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 749.00 | -734 706.00 | | -955 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 952.00 | | 86 621.00 | 476 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 360.00 | | 534 213.00 | 29 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | | 452 730.00 | 29 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 649.00 | | 28 460.00 | 38 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 929.00 | | 58 161.00 | 423 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 609.00 | 50 395.00 | | 343 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 201.00 | 13 934.00 | | 34 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 408.00 | 36 461.00 | | 309 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 325.00 | 96 000.00 | 100 325.00 | 100 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 325.00 | 96 000.00 | 100 325.00 | 100 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 083.00 | 190 083.00 | | 190 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 844.00 | 2 062 844.00 | | 2 062 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 773.00 | 1 180 773.00 | | 1 180 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 629.00 | 2 122 629.00 | | 2 122 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 257 850.00 | 257 850.00 | | 257 850.00 |
VP Divers | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 210.00 | 454 835.00 | 14 375.00 | 469 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 633.00 | 5 620 633.00 | | 5 620 633.00 |