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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 322.00 | 218.00 | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 101.00 | 45 681.00 | 2 420.00 | 48 101.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 951.00 | 47 003.00 | 2 948.00 | 49 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
072 Créances – Autres | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
110 Total général Actif | 202 580.00 | 47 003.00 | 155 576.00 | 202 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 103 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 730.00 | 321 081.00 | | 344 730.00 |
222 Production stockée | 17 530.00 | -13 146.00 | | 17 530.00 |
230 Autres produits | | 7 606.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 260.00 | 315 541.00 | | 362 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 687.00 | 102 191.00 | | 165 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | -1 000.00 | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 70 044.00 | 59 101.00 | | 70 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 1 176.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 836.00 | 83 235.00 | | 84 836.00 |
252 Charges sociales | 25 548.00 | 18 493.00 | | 25 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 5 755.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 349 728.00 | 268 954.00 | | 349 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 531.00 | 46 587.00 | | 12 531.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 525.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | 1 965.00 | | -1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 216.00 | 44 097.00 | | 13 216.00 |