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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 878.00 | 80 364.00 | 42 514.00 | 122 878.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 818.00 | 81 904.00 | 42 914.00 | 124 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 533.00 | 4 965.00 | 119 569.00 | 124 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
084 Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 532.00 | 4 965.00 | 177 567.00 | 182 532.00 |
110 Total général Actif | 307 350.00 | 86 869.00 | 220 481.00 | 307 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 266.00 | 509 877.00 | | 340 266.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | -27 500.00 | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
230 Autres produits | 4 386.00 | 611.00 | | 4 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 437.00 | 482 988.00 | | 363 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 038.00 | 231 147.00 | | 136 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 000.00 | -1 000.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 735.00 | 65 196.00 | | 65 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 3 176.00 | | 2 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 129.00 | 114 024.00 | | 101 129.00 |
252 Charges sociales | 28 738.00 | 39 677.00 | | 28 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 642.00 | 11 101.00 | | 15 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 186.00 | 463 413.00 | | 362 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 251.00 | 19 575.00 | | 1 251.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 074.00 | | |
294 Charges financières | 501.00 | 1 901.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 2 620.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | 22 089.00 | | 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 965.00 | | | 4 965.00 |