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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 649.00 | 64 722.00 | 57 927.00 | 122 649.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 589.00 | 66 262.00 | 58 327.00 | 124 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
072 Créances – Autres | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
084 Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
110 Total général Actif | 315 839.00 | 66 262.00 | 249 577.00 | 315 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 877.00 | 451 155.00 | | 509 877.00 |
222 Production stockée | -27 500.00 | 8 000.00 | | -27 500.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 3 614.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 988.00 | 462 769.00 | | 482 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 147.00 | 198 880.00 | | 231 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -2 500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 196.00 | 89 276.00 | | 65 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 4 417.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 024.00 | 118 032.00 | | 114 024.00 |
252 Charges sociales | 39 677.00 | 43 113.00 | | 39 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 101.00 | 7 254.00 | | 11 101.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1 019.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 413.00 | 459 491.00 | | 463 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 575.00 | 3 279.00 | | 19 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 074.00 | 310.00 | | 7 074.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | 1 296.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 1 414.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 089.00 | 879.00 | | 22 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 192.00 | | | 123 192.00 |