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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 46 368.00 | 2 738.00 | 49 107.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 957.00 | 47 908.00 | 3 048.00 | 50 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
072 Créances – Autres | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
084 Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 255.00 | | 154 255.00 | 154 255.00 |
110 Total général Actif | 205 212.00 | 47 908.00 | 157 304.00 | 205 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 676.00 | 344 730.00 | | 333 676.00 |
222 Production stockée | 6 950.00 | 17 530.00 | | 6 950.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 634.00 | 362 260.00 | | 340 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 231.00 | 165 687.00 | | 147 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -770.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 184.00 | 70 044.00 | | 91 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 2 744.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 997.00 | 84 836.00 | | 70 997.00 |
252 Charges sociales | 18 956.00 | 25 548.00 | | 18 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 1 638.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 066.00 | 349 728.00 | | 337 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 568.00 | 12 531.00 | | 3 568.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 634.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | -1 319.00 | | 2 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -399.00 | 13 216.00 | | -399.00 |