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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 878.00 | 95 624.00 | 27 254.00 | 122 878.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 818.00 | 97 164.00 | 27 654.00 | 124 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 408.00 | 4 965.00 | 129 444.00 | 134 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
084 Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 745.00 | 4 965.00 | 203 781.00 | 208 745.00 |
110 Total général Actif | 333 564.00 | 102 129.00 | 231 435.00 | 333 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 554.00 | | | 363 554.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
230 Autres produits | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 459.00 | | | 393 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
242 Autres charges externes. | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
252 Charges sociales | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -865.00 | | | -865.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 807.00 | | | 43 807.00 |