| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 614.00 | 53 622.00 | 43 992.00 | 97 614.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 554.00 | 55 162.00 | 44 392.00 | 99 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
072 Créances – Autres | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
084 Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 894.00 | | 190 894.00 | 190 894.00 |
110 Total général Actif | 290 449.00 | 55 162.00 | 235 286.00 | 290 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 155.00 | 333 676.00 | | 451 155.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | 6 950.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | 8.00 | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 769.00 | 340 634.00 | | 462 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 880.00 | 147 231.00 | | 198 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 89 276.00 | 91 184.00 | | 89 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | 2 865.00 | | 4 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 032.00 | 70 997.00 | | 118 032.00 |
252 Charges sociales | 43 113.00 | 18 956.00 | | 43 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 905.00 | | 7 254.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 4 928.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 491.00 | 337 066.00 | | 459 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 279.00 | 3 568.00 | | 3 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 329.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | -399.00 | | 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |