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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 646.00 | 154 137.00 | 205 509.00 | 359 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 389.00 | 169 137.00 | 503 252.00 | 672 389.00 |
BN En cours de production de biens | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 980.00 | | 270 980.00 | 270 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 369.00 | 169 137.00 | 774 232.00 | 943 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
DH Report à nouveau | 41 755.00 | 18 464.00 | | 41 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 876.00 | 23 291.00 | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 84 265.00 | 61 390.00 | | 84 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160.00 | 13 924.00 | | 7 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 510.00 | 344 252.00 | | 516 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | 62 750.00 | | 72 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 789.00 | 82 759.00 | | 87 789.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 11 150.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 966.00 | 514 835.00 | | 689 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 232.00 | 576 224.00 | | 774 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 160.00 | 13 924.00 | | 7 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
FM Production stockée | | | 74 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 772.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 2 804.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 4 696.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 631.00 | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 159.00 | 317 607.00 | | 371 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 283.00 | 294 316.00 | | 348 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 876.00 | 23 291.00 | | 22 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 386.00 | | 225 247.00 | 493 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 244.00 | 672 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 244.00 | 374 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 644.00 | | 225 247.00 | 195 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 664.00 | 59 717.00 | 46 244.00 | 155 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 664.00 | 59 717.00 | 46 244.00 | 155 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
VB T. V. A. | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 516 510.00 | | 516 510.00 | 516 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 150.00 | 135 407.00 | 12 743.00 | 148 150.00 |
VW T.V.A. | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 966.00 | | 689 966.00 | 689 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 186.00 | 8 550.00 | | 11 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 579.00 | 21 502.00 | | 18 579.00 |
ST Autres comptes | 137 364.00 | 116 302.00 | | 137 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 384.00 | 68 612.00 | | 73 384.00 |
YT Sous‐traitance | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 3 658.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 929.00 | 12 208.00 | | 14 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 248.00 | 70 355.00 | | 62 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 628.00 | 25 034.00 | | 37 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 554.00 | 206 415.00 | | 245 554.00 |