| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 692 713.00 | 100 409.00 | 592 304.00 | 692 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 581.00 | 844.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 324.00 | 302 838.00 | 370 486.00 | 673 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 030.00 | 403 829.00 | 1 266 201.00 | 1 670 030.00 |
BN En cours de production de biens | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 095.00 | | 342 095.00 | 342 095.00 |
BZ Autres créances | 516 718.00 | | 516 718.00 | 516 718.00 |
CF Disponibilités | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 401.00 | 10 000.00 | 1 016 401.00 | 1 026 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 431.00 | 413 829.00 | 2 282 602.00 | 2 696 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 596.00 | | | 183 596.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 5 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 053.00 | 98 879.00 | | 103 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 938.00 | 4 174.00 | | -319 938.00 |
DL TOTAL (I) | 233 616.00 | 108 553.00 | | 233 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 767.00 | 338 456.00 | | 377 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 376.00 | 1 512 044.00 | | 1 301 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 46 216.00 | | 174 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 017.00 | 116 845.00 | | 61 017.00 |
EA Autres dettes | 34 625.00 | 135 500.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 987.00 | 2 149 062.00 | | 1 948 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 602.00 | 2 357 615.00 | | 2 282 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 157.00 | 442 598.00 | | 507 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 410.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 301 376.00 | | | 1 301 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
FG Production vendue services | 737 021.00 | | 737 021.00 | 737 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 493.00 | | 756 493.00 | 756 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 000.00 | 23 000.00 | | 242 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 000.00 | 23 142.00 | | 242 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 701.00 | 2 832.00 | | 20 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 811.00 | 11 906.00 | | 660 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 512.00 | 114 737.00 | | 681 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 512.00 | -91 595.00 | | -439 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 421.00 | 41 613.00 | | -124 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 633.00 | 1 076 337.00 | | 1 000 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 571.00 | 1 072 163.00 | | 1 320 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 938.00 | 4 174.00 | | -319 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 071.00 | | 364 359.00 | 1 689 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 400.00 | 1 670 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 400.00 | 1 367 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 598.00 | | 364 264.00 | 1 386 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 473.00 | | 95.00 | 17 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 554.00 | 243 691.00 | 172 417.00 | 332 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 554.00 | 243 691.00 | 172 417.00 | 332 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 342 095.00 | 342 095.00 | | 342 095.00 |
VB T. V. A. | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VC Groupe et associés | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 767.00 | 237 313.00 | 140 454.00 | 377 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 376.00 | | 1 301 376.00 | 1 301 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 290.00 | | | 169 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 521.00 | 280 521.00 | | 280 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 569.00 | 697 973.00 | 183 596.00 | 881 569.00 |
VW T.V.A. | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 987.00 | 507 157.00 | 1 441 830.00 | 1 948 987.00 |