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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 692 713.00 | 135 045.00 | 557 668.00 | 692 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 866.00 | 559.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 280.00 | 370 693.00 | 360 588.00 | 731 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 986.00 | 506 604.00 | 1 221 382.00 | 1 727 986.00 |
BN En cours de production de biens | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 976.00 | | 540 976.00 | 540 976.00 |
BZ Autres créances | 337 278.00 | | 337 278.00 | 337 278.00 |
CF Disponibilités | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 874.00 | 10 000.00 | 936 874.00 | 946 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 860.00 | 516 604.00 | 2 158 256.00 | 2 674 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 103 053.00 | | |
DH Report à nouveau | -216 884.00 | | | -216 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | -319 938.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 240 082.00 | 233 616.00 | | 240 082.00 |
DP Provisions pour risques | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 898.00 | 100 000.00 | | 30 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 972.00 | 377 767.00 | | 234 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 578.00 | 1 301 376.00 | | 1 245 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 090.00 | 174 202.00 | | 277 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 311.00 | 61 017.00 | | 96 311.00 |
EA Autres dettes | 33 325.00 | 34 625.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 276.00 | 1 948 987.00 | | 1 887 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 256.00 | 2 282 602.00 | | 2 158 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 424.00 | 507 157.00 | | 563 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FG Production vendue services | 720 565.00 | | 720 565.00 | 720 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 815.00 | | 774 815.00 | 774 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 083.00 | 237 306.00 | | 161 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 083.00 | 237 306.00 | | 261 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514.00 | 20 701.00 | | 62 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 672.00 | 660 811.00 | | 123 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 084.00 | 681 512.00 | | 217 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | -444 207.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 901.00 | -124 421.00 | | 122 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 887.00 | 1 000 633.00 | | 1 038 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 420.00 | 1 320 571.00 | | 1 032 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 467.00 | -319 938.00 | | 6 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 030.00 | | 285 206.00 | 1 670 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 250.00 | 1 727 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 250.00 | 1 425 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 462.00 | | 285 206.00 | 1 367 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 829.00 | 206 354.00 | 103 578.00 | 403 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 829.00 | 206 354.00 | 103 578.00 | 403 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 090.00 | 277 090.00 | | 277 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 540 976.00 | 540 976.00 | | 540 976.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VC Groupe et associés | 156 748.00 | | 156 748.00 | 156 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 910.00 | 151 636.00 | 78 275.00 | 229 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 578.00 | | 1 245 578.00 | 1 245 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
VP Divers | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 033.00 | 756 284.00 | 156 748.00 | 913 033.00 |
VW T.V.A. | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 276.00 | 563 424.00 | 1 323 852.00 | 1 887 276.00 |