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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 692 713.00 | 65 774.00 | 626 940.00 | 692 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 296.00 | 1 129.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 460.00 | 266 484.00 | 385 976.00 | 652 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 071.00 | 332 554.00 | 1 356 517.00 | 1 689 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 458.00 | | 678 458.00 | 678 458.00 |
BZ Autres créances | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
CF Disponibilités | 160 937.00 | | 160 937.00 | 160 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 098.00 | | 1 001 098.00 | 1 001 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 169.00 | 332 554.00 | 2 357 615.00 | 2 690 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 879.00 | 19 047.00 | | 98 879.00 |
DH Report à nouveau | | 64 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 15 202.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 108 553.00 | 104 379.00 | | 108 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 456.00 | 430 757.00 | | 338 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 044.00 | 1 225 895.00 | | 1 512 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 128 289.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | 57 255.00 | | 116 845.00 |
EA Autres dettes | 135 500.00 | 6 150.00 | | 135 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 062.00 | 1 848 346.00 | | 2 149 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 615.00 | 1 952 725.00 | | 2 357 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 598.00 | 1 552 136.00 | | 442 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 189.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 633.00 | | 282 633.00 | 282 633.00 |
FG Production vendue services | 664 093.00 | | 664 093.00 | 664 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 727.00 | | 946 727.00 | 946 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 309.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 82 083.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 142.00 | 82 392.00 | | 23 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 2 008.00 | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 906.00 | 49 941.00 | | 11 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 737.00 | 51 949.00 | | 114 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 595.00 | 30 444.00 | | -91 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 613.00 | 6 693.00 | | 41 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 337.00 | 612 833.00 | | 1 076 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 163.00 | 597 631.00 | | 1 072 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | 15 202.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 588.00 | | 554 770.00 | 1 334 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 287.00 | 1 689 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 287.00 | 1 386 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 845.00 | | 550 040.00 | 1 036 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | 4 730.00 | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 166.00 | 200 713.00 | 45 326.00 | 177 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 166.00 | 200 713.00 | 45 326.00 | 177 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 678 458.00 | 678 458.00 | | 678 458.00 |
VB T. V. A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VC Groupe et associés | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 046.00 | 142 627.00 | 194 420.00 | 337 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 044.00 | | 1 512 044.00 | 1 512 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 905.00 | 749 299.00 | 96 606.00 | 845 905.00 |
VW T.V.A. | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 062.00 | 442 598.00 | 1 706 464.00 | 2 149 062.00 |