| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 532 994.00 | 33 312.00 | 499 682.00 | 532 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 11.00 | 1 414.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 042.00 | 143 843.00 | 201 199.00 | 345 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 384.00 | | 157 384.00 | 157 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 588.00 | 177 166.00 | 1 157 422.00 | 1 334 588.00 |
BN En cours de production de biens | | 35 310.00 | -35 310.00 | |
BT Marchandises | 276 577.00 | | 276 577.00 | 276 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 083.00 | | 403 083.00 | 403 083.00 |
BZ Autres créances | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CF Disponibilités | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 614.00 | 35 310.00 | 795 304.00 | 830 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 202.00 | 212 477.00 | 1 952 725.00 | 2 165 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 047.00 | 14 135.00 | | 19 047.00 |
DH Report à nouveau | 64 630.00 | 64 631.00 | | 64 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | 4 912.00 | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 104 379.00 | 89 177.00 | | 104 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 757.00 | 406 370.00 | | 430 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 895.00 | 1 126 091.00 | | 1 225 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 289.00 | 185 632.00 | | 128 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 255.00 | 195 070.00 | | 57 255.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 346.00 | 1 919 312.00 | | 1 848 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 725.00 | 2 008 489.00 | | 1 952 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 136.00 | 1 612 251.00 | | 1 552 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 342.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FG Production vendue services | 518 608.00 | | 518 608.00 | 518 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 191.00 | | 524 191.00 | 524 191.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 083.00 | 67 400.00 | | 82 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 392.00 | 67 400.00 | | 82 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 5 405.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 941.00 | 60 270.00 | | 49 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 949.00 | 65 675.00 | | 51 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 444.00 | 1 725.00 | | 30 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 4 012.00 | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 833.00 | 905 912.00 | | 612 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 631.00 | 901 000.00 | | 597 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 202.00 | 4 912.00 | | 15 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 845.00 | | 292 142.00 | 1 173 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 399.00 | 1 334 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 399.00 | 1 036 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 102.00 | | 292 142.00 | 876 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 618.00 | 115 007.00 | 81 459.00 | 143 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 618.00 | 115 007.00 | 81 459.00 | 143 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 289.00 | 128 289.00 | | 128 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 403 083.00 | 403 083.00 | | 403 083.00 |
VB T. V. A. | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VC Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 569.00 | 134 359.00 | 296 210.00 | 430 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 895.00 | 1 225 895.00 | | 1 225 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 038.00 | 539 038.00 | | 539 038.00 |
VW T.V.A. | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 346.00 | 1 552 136.00 | 296 210.00 | 1 848 346.00 |