| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 532 994.00 | 6 662.00 | 526 331.00 | 532 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 108.00 | 136 956.00 | 206 153.00 | 343 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 845.00 | 143 618.00 | 1 030 227.00 | 1 173 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 201 977.00 | | 201 977.00 | 201 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 423.00 | | 525 423.00 | 525 423.00 |
BZ Autres créances | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
CF Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 262.00 | | 978 262.00 | 978 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 107.00 | 143 618.00 | 2 008 489.00 | 2 152 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
DH Report à nouveau | 64 631.00 | 41 755.00 | | 64 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | 22 876.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 89 177.00 | 84 265.00 | | 89 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 370.00 | 7 160.00 | | 406 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 091.00 | 516 510.00 | | 1 126 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 632.00 | 72 357.00 | | 185 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 070.00 | 87 789.00 | | 195 070.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 312.00 | 689 966.00 | | 1 919 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 489.00 | 774 232.00 | | 2 008 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 251.00 | | | 1 612 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 7 160.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
FG Production vendue services | 358 970.00 | | 358 970.00 | 358 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 720.00 | | 439 720.00 | 439 720.00 |
FM Production stockée | | | -134 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 532 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 400.00 | 1.00 | | 67 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 2 075.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 675.00 | 2 075.00 | | 65 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -2 075.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 12 476.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 912.00 | 371 159.00 | | 905 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 000.00 | 348 283.00 | | 901 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | 22 876.00 | | 4 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 389.00 | | 658 924.00 | 672 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 468.00 | 1 173 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 468.00 | 876 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 646.00 | | 658 924.00 | 374 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 137.00 | 71 679.00 | 97 198.00 | 169 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 137.00 | 71 679.00 | 97 198.00 | 169 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 525 423.00 | | | 525 423.00 |
VB T. V. A. | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 028.00 | 98 967.00 | 307 061.00 | 406 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 091.00 | 1 126 091.00 | | 1 126 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 497.00 | | | 441 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 748.00 | 753 748.00 | | 753 748.00 |
VW T.V.A. | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 312.00 | 1 612 251.00 | 307 061.00 | 1 919 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 076.00 | 11 186.00 | | 9 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 883.00 | 18 579.00 | | 31 883.00 |
ST Autres comptes | 208 127.00 | 137 364.00 | | 208 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 035.00 | 73 384.00 | | 56 035.00 |
YT Sous‐traitance | 354 250.00 | 16 227.00 | | 354 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 3 743.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 020.00 | 14 929.00 | | 13 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 633.00 | 62 248.00 | | 192 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 556.00 | 37 628.00 | | 304 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 295.00 | 245 554.00 | | 650 295.00 |