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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 812.00 | 47 733.00 | 281 080.00 | 328 812.00 |
BF Prêts | 4 501 425.00 | | 4 501 425.00 | 4 501 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 237.00 | 47 733.00 | 4 782 505.00 | 4 830 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 745.00 | | 188 745.00 | 188 745.00 |
BZ Autres créances | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 738.00 | | 365 738.00 | 365 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 148.00 | | 574 148.00 | 574 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 385.00 | 47 733.00 | 5 356 653.00 | 5 404 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 837 408.00 | | | -2 837 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 870.00 | | | -647 870.00 |
DL TOTAL (I) | -3 445 278.00 | | | -3 445 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245 164.00 | | | 8 245 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 801 931.00 | | | 8 801 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 653.00 | | | 5 356 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 207 057.00 | | | 8 207 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 154.00 | | | 276 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 155.00 | | | 1 976 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 025.00 | | | 2 624 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 870.00 | | | -647 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 907.00 | | 278 973.00 | 5 279 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 728 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 643.00 | 4 501 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 643.00 | 4 830 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 701.00 | | 132 112.00 | 196 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083 207.00 | | 146 862.00 | 5 083 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413.00 | 30 319.00 | | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413.00 | 30 319.00 | | 17 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UP Prêts | 4 501 425.00 | | | 4 501 425.00 |
UX Autres créances clients | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 670 164.00 | 7 670 164.00 | | 7 670 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 738.00 | | | 365 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 573.00 | 574 148.00 | 4 501 425.00 | 5 075 573.00 |
VW T.V.A. | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 801 931.00 | 8 207 057.00 | 594 874.00 | 8 801 931.00 |