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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 533.00 | 180 037.00 | 437 497.00 | 617 533.00 |
BF Prêts | 2 705 953.00 | | 2 705 953.00 | 2 705 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 486.00 | 180 037.00 | 3 143 449.00 | 3 323 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 220.00 | | 368 220.00 | 368 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 296.00 | | 566 296.00 | 566 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 782.00 | 180 037.00 | 3 709 745.00 | 3 889 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 059 135.00 | -4 063 632.00 | | -5 059 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 588.00 | -995 504.00 | | -509 588.00 |
DL TOTAL (I) | -5 528 724.00 | -5 019 136.00 | | -5 528 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714 638.00 | 8 555 037.00 | | 8 714 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 10 596.00 | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 830.00 | 3 082.00 | | 35 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 500.00 | 450 000.00 | | 462 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 468.00 | 9 018 715.00 | | 9 238 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 745.00 | 3 999 580.00 | | 3 709 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 663 468.00 | | | 8 663 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 707.00 | | | 284 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -391 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 708.00 | 2 009 946.00 | | 2 084 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 296.00 | 3 005 450.00 | | 2 594 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 588.00 | -995 504.00 | | -509 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 081 494.00 | | | 2 081 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 393.00 | | 193 085.00 | 3 737 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 992.00 | 2 705 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 992.00 | 3 323 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 448.00 | | 193 085.00 | 424 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 945.00 | | | 3 312 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 488.00 | 50 548.00 | | 129 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 488.00 | 50 548.00 | | 129 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
UP Prêts | 2 705 953.00 | 612 384.00 | 2 093 569.00 | 2 705 953.00 |
UX Autres créances clients | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VB T. V. A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 139 638.00 | 8 139 638.00 | | 8 139 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 220.00 | 368 220.00 | | 368 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 523.00 | 1 155 955.00 | 2 093 569.00 | 3 249 523.00 |
VW T.V.A. | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 238 468.00 | 8 663 468.00 | | 9 238 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
ST Autres comptes | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 351 561.00 | | | 2 351 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 500 928.00 | | | 22 500 928.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 500 928.00 | | | 22 500 928.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 493.00 | | | 400 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 774.00 | | | 333 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 869.00 | | | 2 382 869.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |