| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 448.00 | 129 488.00 | 294 960.00 | 424 448.00 |
BF Prêts | 3 312 945.00 | | 3 312 945.00 | 3 312 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 393.00 | 129 488.00 | 3 607 905.00 | 3 737 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 813.00 | | 366 813.00 | 366 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 675.00 | | 391 675.00 | 391 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 068.00 | 129 488.00 | 3 999 580.00 | 4 129 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 063 632.00 | -3 485 278.00 | | -4 063 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 504.00 | -578 354.00 | | -995 504.00 |
DL TOTAL (I) | -5 019 136.00 | -4 023 632.00 | | -5 019 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555 037.00 | 8 398 566.00 | | 8 555 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 13 380.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | 58 905.00 | | 3 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 715.00 | 8 920 851.00 | | 9 018 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 580.00 | 4 897 219.00 | | 3 999 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 667.00 | | | 391 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 667.00 | | | 391 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 667.00 | | | -391 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 946.00 | 1 975 934.00 | | 2 009 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 450.00 | 2 554 288.00 | | 3 005 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 504.00 | -578 354.00 | | -995 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 739.00 | | 91 259.00 | 4 244 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 605.00 | 3 312 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 605.00 | 3 737 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 189.00 | | 91 259.00 | 333 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911 550.00 | | | 3 911 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 502.00 | 42 986.00 | | 86 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 502.00 | 42 986.00 | | 86 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UP Prêts | 3 312 945.00 | 603 408.00 | 2 709 537.00 | 3 312 945.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 980 037.00 | 7 980 037.00 | | 7 980 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 813.00 | 366 813.00 | | 366 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 126.00 | 985 589.00 | 2 709 537.00 | 3 695 126.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 715.00 | 8 443 715.00 | 575 000.00 | 9 018 715.00 |