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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 874.00 | 251 178.00 | 383 696.00 | 634 874.00 |
BF Prêts | 2 090 365.00 | | 2 090 365.00 | 2 090 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 238.00 | 251 178.00 | 2 474 061.00 | 2 725 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
BZ Autres créances | 324 201.00 | | 324 201.00 | 324 201.00 |
CF Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 388.00 | | 366 388.00 | 366 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 032.00 | | 791 032.00 | 791 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 271.00 | 251 178.00 | 3 265 093.00 | 3 516 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 568 724.00 | -5 059 135.00 | | -5 568 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888 476.00 | -509 588.00 | | -1 888 476.00 |
DL TOTAL (I) | -7 417 200.00 | -5 528 724.00 | | -7 417 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877 431.00 | 8 714 638.00 | | 8 877 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 532.00 | 25 500.00 | | 1 794 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 35 830.00 | | 10 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 462 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 682 293.00 | 9 238 468.00 | | 10 682 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 093.00 | 3 709 745.00 | | 3 265 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 107 293.00 | 8 663 468.00 | | 10 107 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 653.00 | 284 707.00 | | 278 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 154.00 | 2 084 708.00 | | 741 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 630.00 | 2 594 296.00 | | 2 629 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888 476.00 | -509 588.00 | | -1 888 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 081 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 486.00 | | 172 579.00 | 3 323 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 826.00 | 2 090 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 826.00 | 2 725 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 533.00 | | 17 340.00 | 617 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 953.00 | | 155 239.00 | 2 705 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 037.00 | 71 141.00 | | 180 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 037.00 | 71 141.00 | | 180 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 532.00 | 1 794 532.00 | | 1 794 532.00 |
UP Prêts | 2 090 365.00 | | 2 090 365.00 | 2 090 365.00 |
UX Autres créances clients | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VB T. V. A. | 324 201.00 | 324 201.00 | | 324 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 302 431.00 | 8 302 431.00 | | 8 302 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 388.00 | 366 388.00 | | 366 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 757.00 | 779 392.00 | 2 090 365.00 | 2 869 757.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 293.00 | 10 107 293.00 | | 10 682 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
ST Autres comptes | -8 399.00 | | | -8 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 384 660.00 | | | 2 384 660.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 701 265.00 | | | 20 701 265.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 609.00 | | | 351 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 499.00 | | | 589 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 394 243.00 | | | 2 394 243.00 |