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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 874.00 | 322 650.00 | 312 224.00 | 634 874.00 |
BF Prêts | 1 574 937.00 | | 1 574 937.00 | 1 574 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 811.00 | 322 650.00 | 1 887 161.00 | 2 209 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 419 234.00 | | 419 234.00 | 419 234.00 |
CF Disponibilités | 316 158.00 | | 316 158.00 | 316 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 905.00 | | 415 905.00 | 415 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 296.00 | | 1 151 296.00 | 1 151 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 107.00 | 322 650.00 | 3 038 457.00 | 3 361 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 457 200.00 | -5 568 724.00 | | -7 457 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 220.00 | -1 888 476.00 | | -1 080 220.00 |
DL TOTAL (I) | -8 497 420.00 | -7 417 200.00 | | -8 497 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043 480.00 | 8 877 431.00 | | 9 043 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 127.00 | 1 794 532.00 | | 2 275 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 10 331.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 535 878.00 | 10 682 293.00 | | 11 535 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 457.00 | 3 265 093.00 | | 3 038 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 196 130.00 | 10 107 293.00 | | 9 196 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 430.00 | 278 653.00 | | 251 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 431.00 | 741 154.00 | | 1 451 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 651.00 | 2 629 630.00 | | 2 531 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 220.00 | -1 888 476.00 | | -1 080 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 238.00 | | | 2 725 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 428.00 | 1 574 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 428.00 | 2 209 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 874.00 | | | 634 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 365.00 | | | 2 090 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 178.00 | 71 472.00 | | 251 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 178.00 | 71 472.00 | | 251 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 127.00 | 510 379.00 | | 2 275 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 725.00 | 215 725.00 | | 215 725.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 574 937.00 | 192 000.00 | 1 382 937.00 | 1 574 937.00 |
VB T. V. A. | 419 234.00 | 419 234.00 | | 419 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 468 480.00 | 8 468 480.00 | | 8 468 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 905.00 | 415 905.00 | | 415 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 075.00 | 1 027 138.00 | 1 382 937.00 | 2 410 075.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 535 878.00 | 9 196 130.00 | 575 000.00 | 11 535 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 381.00 | | | 208 381.00 |
ST Autres comptes | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 082 311.00 | | | 2 082 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 940 455.00 | | | 18 940 455.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 940 455.00 | | | 18 940 455.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 250.00 | | | 275 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 292 247.00 | | | 2 292 247.00 |