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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 189.00 | 86 502.00 | 246 687.00 | 333 189.00 |
BF Prêts | 3 911 550.00 | | 3 911 550.00 | 3 911 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 739.00 | 86 502.00 | 4 158 237.00 | 4 244 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 887.00 | | 351 887.00 | 351 887.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 165.00 | | 366 165.00 | 366 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 983.00 | | 738 983.00 | 738 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 722.00 | 86 502.00 | 4 897 219.00 | 4 983 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 485 278.00 | -2 837 408.00 | | -3 485 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 354.00 | -647 870.00 | | -578 354.00 |
DL TOTAL (I) | -4 023 632.00 | -3 445 278.00 | | -4 023 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398 566.00 | 8 245 164.00 | | 8 398 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 49 142.00 | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 905.00 | 37 752.00 | | 58 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920 851.00 | 8 801 931.00 | | 8 920 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 219.00 | 5 356 653.00 | | 4 897 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 934.00 | 1 976 155.00 | | 1 975 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 288.00 | 2 624 025.00 | | 2 554 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 354.00 | -647 870.00 | | -578 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 237.00 | | 4 377.00 | 4 830 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 876.00 | 3 911 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 876.00 | 4 244 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 812.00 | | 4 377.00 | 328 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 425.00 | | | 4 501 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 733.00 | 38 770.00 | | 47 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 38 770.00 | | 47 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UP Prêts | 3 911 550.00 | | | 3 911 550.00 |
UX Autres créances clients | 351 887.00 | | | 351 887.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 823 566.00 | 7 823 566.00 | | 7 823 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 165.00 | | | 366 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 602.00 | 731 053.00 | 3 911 550.00 | 4 642 602.00 |
VW T.V.A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 851.00 | 8 345 851.00 | | 8 920 851.00 |