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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AN Terrains | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
AP Constructions | 1 725 484.00 | 218 300.00 | 1 507 184.00 | 1 725 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 831.00 | 462 284.00 | 1 365 547.00 | 1 827 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 931.00 | 18 986.00 | 100 945.00 | 119 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 603 262.00 | | 11 603 262.00 | 11 603 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 563 610.00 | 699 761.00 | 14 863 850.00 | 15 563 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
BZ Autres créances | 1 266 377.00 | | 1 266 377.00 | 1 266 377.00 |
CF Disponibilités | 835 378.00 | | 835 378.00 | 835 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 574.00 | | 2 269 574.00 | 2 269 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 833 184.00 | 699 761.00 | 17 133 423.00 | 17 833 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 779.00 | | | -552 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 191.00 | | | -396 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 781 731.00 | | | 4 781 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 762.00 | | | 4 232 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 341 681.00 | | | 11 341 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 912.00 | | | 1 338 912.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 900 661.00 | | | 12 900 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 133 423.00 | | | 17 133 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 091.00 | | | 1 962 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 017.00 | | 285 017.00 | 285 017.00 |
FG Production vendue services | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 929.00 | | 378 929.00 | 378 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 409.00 | |
GE Autres charges | | | 49 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 794.00 | | | 683 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 984.00 | | | 1 079 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 191.00 | | | -396 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 704.00 | | 9 068 786.00 | 7 706 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 879.00 | | 15 563 610.00 | 1 211 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 879.00 | | 15 563 250.00 | 1 211 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706 514.00 | | 9 068 616.00 | 7 706 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 211 879.00 | | | 1 211 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 352.00 | 215 409.00 | | 484 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 162.00 | 215 409.00 | | 484 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 912.00 | 1 338 912.00 | | 1 338 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 130 248.00 | | | 130 248.00 |
VB T. V. A. | 436 673.00 | | | 436 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 341 681.00 | 403 111.00 | 2 781 219.00 | 11 341 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 835 600.00 | | | 6 835 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795 237.00 | | | 795 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 062.00 | 1 387 427.00 | 14 635.00 | 1 402 062.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 661.00 | 1 962 091.00 | 2 781 219.00 | 12 900 661.00 |