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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 2 391.00 | 9 749.00 | 12 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 620.00 | | 401 620.00 | 401 620.00 |
AN Terrains | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
AP Constructions | 4 200 478.00 | 708 832.00 | 3 491 647.00 | 4 200 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 414 827.00 | 2 270 477.00 | 11 144 350.00 | 13 414 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 538.00 | 118 624.00 | 219 914.00 | 338 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 893 875.00 | 3 199 381.00 | 15 694 494.00 | 18 893 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 709.00 | | 887 709.00 | 887 709.00 |
BZ Autres créances | 800 508.00 | | 800 508.00 | 800 508.00 |
CF Disponibilités | 373 919.00 | | 373 919.00 | 373 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 974.00 | | 2 212 974.00 | 2 212 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 106 849.00 | 3 199 381.00 | 17 907 469.00 | 21 106 849.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 997.00 | 99 058.00 | 35 939.00 | 134 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 237.00 | 10 000.00 | | 26 237.00 |
DG Autres réserves | 488 381.00 | 179 886.00 | | 488 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 930.00 | 324 732.00 | | 472 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 223 674.00 | 4 595 610.00 | | 4 223 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 222.00 | 5 510 228.00 | | 5 611 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 479.00 | 10 919 878.00 | | 10 722 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 238.00 | 50 986.00 | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 515.00 | 798 764.00 | | 740 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 352.00 | 318 965.00 | | 289 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 448.00 | 707 262.00 | | 524 448.00 |
EA Autres dettes | 13 215.00 | 5 831.00 | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 296 247.00 | 12 801 688.00 | | 12 296 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 907 469.00 | 18 311 915.00 | | 17 907 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 422.00 | | | 2 662 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 048 789.00 | | 2 432 110.00 | 18 048 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586 184.00 | 840.00 | 18 893 875.00 | 1 586 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 413 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 184.00 | | 18 284 639.00 | 1 586 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 413 570.00 | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 911 048.00 | | 1 959 776.00 | 17 911 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 58 764.00 | 1 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 586 184.00 | | | 1 586 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 500.00 | 1 300 721.00 | 840.00 | 1 899 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 559.00 | 67 499.00 | | 31 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 2 783.00 | 840.00 | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 493.00 | 1 230 439.00 | | 1 867 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 515.00 | 740 515.00 | | 740 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 448.00 | 524 448.00 | | 524 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 887 709.00 | 887 709.00 | | 887 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 286 858.00 | 286 858.00 | | 286 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 722 479.00 | 1 088 654.00 | 3 397 434.00 | 10 722 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 664.00 | | | 566 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 336.00 | | | 761 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 535.00 | 63 856.00 | 340 679.00 | 404 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VP Divers | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 207.00 | 1 471 788.00 | 349 419.00 | 1 821 207.00 |
VW T.V.A. | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 290 008.00 | 2 656 183.00 | 3 397 434.00 | 12 290 008.00 |