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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AN Terrains | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
AP Constructions | 1 726 669.00 | 315 292.00 | 1 411 377.00 | 1 726 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 238.00 | 586 545.00 | 1 385 693.00 | 1 972 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 346.00 | 38 568.00 | 87 778.00 | 126 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 981 972.00 | | 12 981 972.00 | 12 981 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095 857.00 | 940 594.00 | 16 155 263.00 | 17 095 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 |
BZ Autres créances | 1 056 683.00 | | 1 056 683.00 | 1 056 683.00 |
CF Disponibilités | 833 136.00 | | 833 136.00 | 833 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 757.00 | | 3 281 757.00 | 3 281 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 377 614.00 | 940 594.00 | 19 437 019.00 | 20 377 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 969.00 | | | -948 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 855.00 | | | 1 138 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 890 590.00 | | | 4 890 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 476.00 | | | 5 480 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 603 649.00 | | | 11 603 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 498.00 | | | 376 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 803.00 | | | 602 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 765.00 | | | 285 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084 958.00 | | | 1 084 958.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956 543.00 | | | 13 956 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 437 019.00 | | | 19 437 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 471.00 | | | 3 772 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 563 610.00 | | 1 542 757.00 | 15 563 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 17 095 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 17 093 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563 250.00 | | 1 541 227.00 | 15 563 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 530.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 761.00 | 241 651.00 | 817.00 | 699 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 571.00 | 241 651.00 | 817.00 | 699 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 803.00 | 602 803.00 | | 602 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084 958.00 | 1 084 958.00 | | 1 084 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 998.00 | | | 1 329 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 447 295.00 | | | 447 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 603 649.00 | 1 419 577.00 | 2 824 626.00 | 11 603 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 901.00 | | | 422 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 087.00 | | | 368 087.00 |
VP Divers | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 170.00 | | | 235 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 543.00 | 2 429 543.00 | | 2 429 543.00 |
VW T.V.A. | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 580 045.00 | 3 395 973.00 | 2 824 626.00 | 13 580 045.00 |