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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 6 374.00 | 5 766.00 | 12 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 241.00 | | 405 241.00 | 405 241.00 |
AN Terrains | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
AP Constructions | 4 200 478.00 | 922 647.00 | 3 277 832.00 | 4 200 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 802 254.00 | 3 266 210.00 | 10 536 044.00 | 13 802 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 590.00 | 180 891.00 | 184 699.00 | 365 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 718 759.00 | 4 561 808.00 | 15 156 951.00 | 19 718 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 065.00 | | 1 037 065.00 | 1 037 065.00 |
BZ Autres créances | 800 297.00 | | 800 297.00 | 800 297.00 |
CF Disponibilités | 1 330 642.00 | | 1 330 642.00 | 1 330 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 969.00 | | 3 282 969.00 | 3 282 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 728.00 | 4 561 808.00 | 18 439 920.00 | 23 001 728.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 569 474.00 | 185 686.00 | 383 788.00 | 569 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 26 237.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 947 548.00 | 488 381.00 | | 947 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 432.00 | 472 930.00 | | 659 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 851 738.00 | 4 223 674.00 | | 3 851 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 718.00 | 5 611 222.00 | | 5 898 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 884 243.00 | 10 722 479.00 | | 10 884 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 442.00 | 6 238.00 | | 56 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 435.00 | 740 515.00 | | 719 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 983.00 | 289 352.00 | | 330 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 416.00 | 524 448.00 | | 520 416.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 13 215.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 541 202.00 | 12 296 247.00 | | 12 541 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 439 920.00 | 17 907 469.00 | | 18 439 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 893 875.00 | | 1 302 573.00 | 18 893 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 997.00 | | 434 477.00 | 134 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 690.00 | 19 718 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434 478.00 | 417 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 212.00 | 18 671 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 760.00 | | 438 099.00 | 413 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 284 639.00 | | 429 979.00 | 18 284 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 479.00 | | 18.00 | 60 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 381.00 | 1 367 465.00 | 5 038.00 | 3 199 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 058.00 | 86 628.00 | | 99 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 3 983.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 932.00 | 1 276 853.00 | 5 038.00 | 3 097 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 435.00 | 719 435.00 | | 719 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 416.00 | 520 416.00 | | 520 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 065.00 | 1 037 065.00 | | 1 037 065.00 |
VB T. V. A. | 219 081.00 | 219 081.00 | | 219 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 883 830.00 | 881 527.00 | 4 514 364.00 | 10 883 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 170.00 | | | 1 202 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 964.00 | | | 1 043 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 234.00 | 103 649.00 | 364 585.00 | 468 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 476.00 | 1 563 151.00 | 373 325.00 | 1 936 476.00 |
VW T.V.A. | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 484 760.00 | 2 482 457.00 | 4 514 364.00 | 12 484 760.00 |