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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 447.00 | 582.00 | 1 030.00 |
AN Terrains | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
AP Constructions | 4 167 946.00 | 495 440.00 | 3 672 507.00 | 4 167 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768 706.00 | 1 308 571.00 | 10 460 135.00 | 11 768 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 819.00 | 63 483.00 | 90 337.00 | 153 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533 834.00 | | 1 533 834.00 | 1 533 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 048 789.00 | 1 899 500.00 | 16 149 290.00 | 18 048 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 312.00 | | 1 230 312.00 | 1 230 312.00 |
BZ Autres créances | 601 493.00 | | 601 493.00 | 601 493.00 |
CF Disponibilités | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 626.00 | | 2 162 626.00 | 2 162 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 211 415.00 | 1 899 500.00 | 18 311 915.00 | 20 211 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 997.00 | 31 559.00 | 103 438.00 | 134 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
DH Report à nouveau | | -948 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 732.00 | 1 138 855.00 | | 324 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 595 610.00 | 4 890 590.00 | | 4 595 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 228.00 | 5 480 476.00 | | 5 510 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 919 878.00 | 11 603 649.00 | | 10 919 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 986.00 | 376 498.00 | | 50 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 764.00 | 602 803.00 | | 798 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 965.00 | 285 766.00 | | 318 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 262.00 | 1 084 958.00 | | 707 262.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 2 870.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 801 688.00 | 13 956 543.00 | | 12 801 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 915.00 | 19 437 019.00 | | 18 311 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 095 857.00 | | 13 386 228.00 | 17 095 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 397 772.00 | 35 523.00 | 18 048 789.00 | 12 397 772.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397 772.00 | 35 523.00 | 17 911 048.00 | 12 397 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 840.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 093 967.00 | | 13 250 376.00 | 17 093 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 15.00 | 1 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 533 834.00 | | | 1 533 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 594.00 | 994 429.00 | 35 523.00 | 940 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 257.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 404.00 | 962 612.00 | 35 523.00 | 940 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 764.00 | 798 764.00 | | 798 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 262.00 | 707 262.00 | | 707 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 312.00 | 1 230 312.00 | | 1 230 312.00 |
VB T. V. A. | 351 055.00 | 351 055.00 | | 351 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919 644.00 | 1 017 396.00 | 3 102 020.00 | 10 919 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 543.00 | | | 469 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 114.00 | | | 1 151 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 381.00 | 1 924 381.00 | | 1 924 381.00 |
VW T.V.A. | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750 701.00 | 2 848 453.00 | 3 102 020.00 | 12 750 701.00 |