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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 10 357.00 | 1 783.00 | 12 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
AN Terrains | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
AP Constructions | 4 200 478.00 | 1 136 321.00 | 3 064 157.00 | 4 200 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 856 830.00 | 4 276 498.00 | 9 580 332.00 | 13 856 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 254.00 | 208 938.00 | 120 317.00 | 329 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528 246.00 | 5 943 090.00 | 15 585 156.00 | 21 528 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 076.00 | 807.00 | 903 268.00 | 904 076.00 |
BZ Autres créances | 704 797.00 | | 704 797.00 | 704 797.00 |
CF Disponibilités | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 535.00 | 807.00 | 1 991 728.00 | 1 992 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 520 781.00 | 5 943 898.00 | 17 576 884.00 | 23 520 781.00 |
CU Autres participations | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 953 423.00 | 310 976.00 | 642 446.00 | 953 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 980.00 | 947 548.00 | | 1 606 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 283.00 | 659 432.00 | | 456 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 368 895.00 | 3 851 738.00 | | 3 368 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 158.00 | 5 898 718.00 | | 5 872 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 016 754.00 | 10 884 243.00 | | 10 016 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 954.00 | 56 442.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 770.00 | 719 435.00 | | 793 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 582.00 | 330 983.00 | | 356 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 718.00 | 520 416.00 | | 505 718.00 |
EA Autres dettes | 24 947.00 | 29 683.00 | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704 726.00 | 12 541 202.00 | | 11 704 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 576 884.00 | 18 439 920.00 | | 17 576 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718 759.00 | | 2 487 542.00 | 19 718 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 474.00 | | 383 948.00 | 569 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 547.00 | 181 629.00 | 21 528 246.00 | 498 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 953 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 547.00 | | 249 220.00 | 498 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 629.00 | 18 702 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 381.00 | | 330 386.00 | 417 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 671 407.00 | | 212 689.00 | 18 671 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 497.00 | | 1 560 518.00 | 60 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 808.00 | 1 525 060.00 | 143 778.00 | 4 561 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 686.00 | 125 290.00 | | 185 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 3 983.00 | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 748.00 | 1 395 787.00 | 143 778.00 | 4 369 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 770.00 | 793 770.00 | | 793 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 718.00 | 505 718.00 | | 505 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 903 107.00 | 903 107.00 | | 903 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 223 402.00 | 223 402.00 | | 223 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 016 133.00 | 939 841.00 | 4 378 191.00 | 10 016 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 146.00 | | | 858 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 944.00 | 107 421.00 | 318 523.00 | 425 944.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 977.00 | 1 391 714.00 | 327 262.00 | 1 718 977.00 |
VW T.V.A. | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 772.00 | 2 621 480.00 | 4 378 191.00 | 11 697 772.00 |