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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786.00 | 112 471.00 | 72 314.00 | 184 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 79 775.00 | 75 204.00 | 154 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 265.00 | 192 246.00 | 215 018.00 | 407 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 047.00 | 2 967.00 | 194 081.00 | 197 047.00 |
BZ Autres créances | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 114.00 | 2 967.00 | 460 147.00 | 463 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 379.00 | 195 213.00 | 675 166.00 | 870 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 503.00 | 95 822.00 | | 123 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 533.00 | 62 681.00 | | 79 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 106.00 | 1 556.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 216 141.00 | 171 059.00 | | 216 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 524.00 | 141 111.00 | | 103 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 771.00 | 213 132.00 | | 264 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 730.00 | 91 380.00 | | 84 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 025.00 | 445 624.00 | | 459 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 166.00 | 616 683.00 | | 675 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 946.00 | | 65 254.00 | 369 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 935.00 | 407 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 435.00 | 339 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 446.00 | | 64 754.00 | 302 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 580.00 | 48 051.00 | 10 385.00 | 154 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 580.00 | 48 051.00 | 10 385.00 | 154 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 771.00 | 264 771.00 | | 264 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 524.00 | 53 651.00 | 49 873.00 | 103 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 377.00 | 251 377.00 | | 251 377.00 |
VW T.V.A. | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 025.00 | 409 152.00 | 49 873.00 | 459 025.00 |