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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 674.00 | 240 345.00 | 108 329.00 | 348 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 677.00 | 150 516.00 | 43 161.00 | 193 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 351.00 | 390 861.00 | 218 491.00 | 609 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 448 878.00 | | 448 878.00 | 448 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 842.00 | | 762 842.00 | 762 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 194.00 | 390 861.00 | 981 333.00 | 1 372 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 319.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 794.00 | 151 859.00 | | 153 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 884.00 | 117 616.00 | | 150 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 4 264.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 417 153.00 | 383 058.00 | | 417 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 467.00 | 331 179.00 | | 286 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | 216 684.00 | | 172 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 603.00 | 30 595.00 | | 51 603.00 |
EA Autres dettes | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 180.00 | 578 459.00 | | 564 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 333.00 | 961 517.00 | | 981 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 674.00 | | 60 577.00 | 570 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 609 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 542 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 674.00 | | 60 577.00 | 503 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 319.00 | 61 441.00 | 21 900.00 | 351 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 319.00 | 61 441.00 | 21 900.00 | 351 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | 172 902.00 | | 172 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 467.00 | 104 209.00 | 182 258.00 | 286 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 082.00 | 150 082.00 | 1 000.00 | 151 082.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 180.00 | 381 921.00 | 182 258.00 | 564 180.00 |