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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 204.00 | 177 313.00 | 131 891.00 | 309 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 107.00 | 122 290.00 | 65 817.00 | 188 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 311.00 | 299 603.00 | 264 708.00 | 564 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 904.00 | 7 500.00 | 399 404.00 | 406 904.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 986.00 | 7 500.00 | 629 486.00 | 636 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 297.00 | 307 103.00 | 894 194.00 | 1 201 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 806.00 | 200 859.00 | | 143 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 372.00 | 162 947.00 | | 166 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 054.00 | 988.00 | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 417 232.00 | 375 794.00 | | 417 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 809.00 | 101 397.00 | | 139 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 421.00 | 287 923.00 | | 229 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 195.00 | 133 905.00 | | 99 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 7 278.00 | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 5 706.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 962.00 | 536 209.00 | | 476 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 194.00 | 912 003.00 | | 894 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 086.00 | 471 374.00 | | 395 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 616.00 | | 95 695.00 | 507 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 564 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 497 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 616.00 | | 95 695.00 | 440 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 834.00 | 72 431.00 | 31 662.00 | 258 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 834.00 | 72 431.00 | 31 662.00 | 258 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 421.00 | 229 421.00 | | 229 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 904.00 | 397 904.00 | | 397 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 809.00 | 57 934.00 | 81 876.00 | 139 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 810.00 | 439 810.00 | 1 000.00 | 440 810.00 |
VW T.V.A. | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 962.00 | 395 086.00 | 81 876.00 | 476 962.00 |