| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 20 753.00 | 18 908.00 | 39 662.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AP Constructions | 166 473.00 | 57 063.00 | 109 409.00 | 166 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 220.00 | 40 070.00 | 110 150.00 | 150 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 007.00 | 175 286.00 | 321 720.00 | 497 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 163.00 | 293 173.00 | 1 284 990.00 | 1 578 163.00 |
BP En cours de production de services | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
BT Marchandises | 4 782 105.00 | 63 642.00 | 4 718 463.00 | 4 782 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 407.00 | 10 353.00 | 747 054.00 | 757 407.00 |
BZ Autres créances | 1 093 256.00 | | 1 093 256.00 | 1 093 256.00 |
CF Disponibilités | 313 671.00 | | 313 671.00 | 313 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 859.00 | 73 995.00 | 6 972 864.00 | 7 046 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 022.00 | 367 168.00 | 8 257 854.00 | 8 625 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 500 998.00 | | | 500 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
DL TOTAL (I) | 765 472.00 | | | 765 472.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 160.00 | | | 766 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 932.00 | | | 1 640 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 052.00 | | | 4 205 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 986.00 | | | 479 986.00 |
EA Autres dettes | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 382.00 | | | 7 442 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 854.00 | | | 8 257 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 467.00 | | | 6 729 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 209 706.00 | | 17 209 706.00 | 17 209 706.00 |
FG Production vendue services | 535 865.00 | | 535 865.00 | 535 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 745 571.00 | | 17 745 571.00 | 17 745 571.00 |
FM Production stockée | | | 34 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 292 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 337 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 701 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 914 842.00 | | | 17 914 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 818 667.00 | | | 17 818 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 830.00 | | 804 372.00 | 874 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 021.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 039.00 | 1 578 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 017.00 | 813 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 944.00 | | 372 718.00 | 384 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 364.00 | | 430 354.00 | 435 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 521.00 | | 1 300.00 | 54 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 756.00 | 150 954.00 | 5 537.00 | 147 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 386.00 | 5 367.00 | | 15 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 370.00 | 145 587.00 | 5 537.00 | 132 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 443.00 | 63 642.00 | 42 443.00 | 42 443.00 |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 796.00 | 63 642.00 | 42 443.00 | 52 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 796.00 | 63 642.00 | 42 443.00 | 102 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 642.00 | 42 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 052.00 | 4 205 052.00 | | 4 205 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 384.00 | 100 384.00 | 210 000.00 | 310 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 3 000.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 757 407.00 | | | 757 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 463 227.00 | | | 463 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 631.00 | 157 716.00 | 430 002.00 | 660 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 502.00 | 1 441 502.00 | | 1 441 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 429.00 | | | 570 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 023.00 | 1 907 223.00 | 3 800.00 | 1 911 023.00 |
VW T.V.A. | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 382.00 | 6 729 467.00 | 640 002.00 | 7 442 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
ST Autres comptes | 806 717.00 | | | 806 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 034.00 | | | 365 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 398 564.00 | | | 398 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 618 759.00 | | | 2 618 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 055 445.00 | | | 3 055 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 109.00 | | | 1 730 109.00 |