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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 25 296.00 | 14 365.00 | 39 662.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AP Constructions | 167 221.00 | 81 603.00 | 85 618.00 | 167 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 978.00 | 92 532.00 | 177 446.00 | 269 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 197.00 | 274 333.00 | 443 864.00 | 718 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 860.00 | 473 766.00 | 1 443 094.00 | 1 916 860.00 |
BP En cours de production de services | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
BT Marchandises | 5 952 296.00 | 142 898.00 | 5 809 398.00 | 5 952 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 094.00 | 10 353.00 | 611 741.00 | 622 094.00 |
BZ Autres créances | 799 763.00 | | 799 763.00 | 799 763.00 |
CF Disponibilités | 152 421.00 | | 152 421.00 | 152 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 481.00 | 153 251.00 | 7 484 230.00 | 7 637 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 342.00 | 627 017.00 | 8 927 325.00 | 9 554 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 597 172.00 | | | 597 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 920.00 | | | 248 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 393.00 | | | 1 014 393.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 648.00 | | | 1 243 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 400.00 | | | 808 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 560.00 | | | 4 908 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 647.00 | | | 473 647.00 |
EA Autres dettes | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 636.00 | | | 350 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 931.00 | | | 7 862 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 325.00 | | | 8 927 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 685.00 | | | 7 324 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 363 904.00 | | 22 363 904.00 | 22 363 904.00 |
FG Production vendue services | 2 364 652.00 | | 2 364 652.00 | 2 364 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 728 557.00 | | 24 728 557.00 | 24 728 557.00 |
FM Production stockée | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 836 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 127 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 898.00 | |
GE Autres charges | | | 19 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 429 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 931 771.00 | | | 24 931 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 682 850.00 | | | 24 682 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 920.00 | | | 248 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 162.00 | | 479 192.00 | 1 578 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 496.00 | 1 916 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 496.00 | 1 155 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 700.00 | | 479 192.00 | 813 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 642.00 | 142 898.00 | 63 642.00 | 63 642.00 |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 995.00 | 142 898.00 | 63 642.00 | 123 995.00 |