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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 34 383.00 | 5 278.00 | 39 662.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AP Constructions | 175 977.00 | 132 234.00 | 43 743.00 | 175 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 510.00 | 205 364.00 | 83 145.00 | 288 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 639.00 | 385 682.00 | 330 957.00 | 716 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 589.00 | 757 665.00 | 1 134 924.00 | 1 892 589.00 |
BP En cours de production de services | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
BT Marchandises | 6 247 522.00 | 219 312.00 | 6 028 210.00 | 6 247 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 102.00 | | 457 102.00 | 457 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 094.00 | 66 801.00 | 1 266 292.00 | 1 333 094.00 |
BZ Autres créances | 1 215 377.00 | | 1 215 377.00 | 1 215 377.00 |
CF Disponibilités | 403 774.00 | | 403 774.00 | 403 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 689.00 | 286 113.00 | 9 439 575.00 | 9 725 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 618 279.00 | 1 043 779.00 | 10 574 500.00 | 11 618 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 015 162.00 | | | 1 015 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 855.00 | | | 239 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 318.00 | | | 1 423 318.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 582.00 | | | 551 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 496.00 | | | 763 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630 756.00 | | | 6 630 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 045.00 | | | 619 045.00 |
EA Autres dettes | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 181.00 | | | 9 101 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 500.00 | | | 10 574 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738 636.00 | | | 8 738 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 557 523.00 | | 23 557 523.00 | 23 557 523.00 |
FG Production vendue services | 2 995 426.00 | | 2 995 426.00 | 2 995 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 552 949.00 | | 26 552 949.00 | 26 552 949.00 |
FM Production stockée | | | 27 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 742 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 615 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 330 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 512.00 | | | 273 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 512.00 | | | 273 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 194.00 | | | 259 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 592.00 | | | 310 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 079.00 | | | -37 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 015 869.00 | | | 27 015 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 776 013.00 | | | 26 776 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 855.00 | | | 239 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 109.00 | | 243 592.00 | 2 040 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 113.00 | 1 892 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 707 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 113.00 | 1 181 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 662.00 | | | 757 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 647.00 | | 243 592.00 | 1 278 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 868.00 | 249 798.00 | 132 001.00 | 639 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 840.00 | 4 543.00 | | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 027.00 | 245 254.00 | 132 001.00 | 610 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 640.00 | 219 312.00 | 115 640.00 | 115 640.00 |
6T Sur comptes clients | 14 949.00 | 54 936.00 | 3 084.00 | 14 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 589.00 | 274 248.00 | 118 724.00 | 130 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 589.00 | 274 248.00 | 118 724.00 | 180 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 248.00 | 118 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630 756.00 | 6 630 756.00 | | 6 630 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 783.00 | 274 783.00 | | 274 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 094.00 | 1 333 094.00 | | 1 333 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 211 401.00 | 211 401.00 | | 211 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 518.00 | 298 305.00 | 163 212.00 | 461 518.00 |
VI Groupe et associés | 763 496.00 | 763 496.00 | | 763 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 047.00 | 980 047.00 | | 980 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 703.00 | 2 562 703.00 | | 2 562 703.00 |
VW T.V.A. | 233 432.00 | 233 432.00 | | 233 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 848.00 | 8 738 636.00 | 163 212.00 | 8 901 848.00 |