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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 29 840.00 | 9 821.00 | 39 662.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AP Constructions | 175 977.00 | 105 167.00 | 70 810.00 | 175 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587.00 | 148 059.00 | 133 528.00 | 281 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 082.00 | 356 800.00 | 464 281.00 | 821 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 109.00 | 639 868.00 | 1 400 241.00 | 2 040 109.00 |
BP En cours de production de services | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BT Marchandises | 4 438 621.00 | 115 640.00 | 4 322 981.00 | 4 438 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 002.00 | 14 949.00 | 962 052.00 | 977 002.00 |
BZ Autres créances | 676 581.00 | | 676 581.00 | 676 581.00 |
CF Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 561.00 | 130 589.00 | 6 137 971.00 | 6 268 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 670.00 | 770 457.00 | 7 538 213.00 | 8 308 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 746 093.00 | | | 746 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 069.00 | | | 369 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 463.00 | | | 1 283 463.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 695.00 | | | 607 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 715.00 | | | 751 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 391.00 | | | 3 735 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 251.00 | | | 717 251.00 |
EA Autres dettes | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 671.00 | | | 309 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 749.00 | | | 6 204 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 213.00 | | | 7 538 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 942 287.00 | | | 5 942 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 793 027.00 | | 23 793 027.00 | 23 793 027.00 |
FG Production vendue services | 2 868 698.00 | | 2 868 698.00 | 2 868 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 661 725.00 | | 26 661 725.00 | 26 661 725.00 |
FM Production stockée | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 851 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 917 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 300 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 974 306.00 | | | 26 974 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 605 236.00 | | | 26 605 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 069.00 | | | 369 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 860.00 | | 323 382.00 | 1 916 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 133.00 | 2 040 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 133.00 | 1 278 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 662.00 | | | 757 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 398.00 | | 323 382.00 | 1 155 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 764.00 | 243 070.00 | 76 970.00 | 473 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 296.00 | 4 543.00 | | 25 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 467.00 | 238 527.00 | 76 970.00 | 448 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 898.00 | 115 640.00 | 142 898.00 | 142 898.00 |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | 4 596.00 | | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 251.00 | 120 236.00 | 142 898.00 | 203 251.00 |