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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 38 927.00 | 734.00 | 39 662.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AP Constructions | 246 477.00 | 155 864.00 | 90 613.00 | 246 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 265.00 | 246 726.00 | 66 539.00 | 313 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 479.00 | 421 787.00 | 219 691.00 | 641 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 684.00 | 863 305.00 | 1 049 378.00 | 1 912 684.00 |
BP En cours de production de services | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BT Marchandises | 5 019 345.00 | 114 163.00 | 4 905 182.00 | 5 019 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 765.00 | 73 768.00 | 1 255 996.00 | 1 329 765.00 |
BZ Autres créances | 988 411.00 | | 988 411.00 | 988 411.00 |
CF Disponibilités | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 202.00 | 187 931.00 | 7 378 271.00 | 7 566 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 887.00 | 1 051 237.00 | 8 427 649.00 | 9 478 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 155 018.00 | 1 015 162.00 | | 1 155 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 283.00 | 239 855.00 | | 117 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 601.00 | 1 423 318.00 | | 1 440 601.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 160.00 | 551 582.00 | | 392 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 633.00 | 763 496.00 | | 1 013 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 155.00 | 6 630 756.00 | | 4 552 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 256.00 | 619 045.00 | | 726 256.00 |
EA Autres dettes | 34 014.00 | 62 183.00 | | 34 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 826.00 | 274 783.00 | | 218 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937 048.00 | 9 101 181.00 | | 6 937 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 649.00 | 10 574 500.00 | | 8 427 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 937 048.00 | | | 6 937 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 948.00 | 90 064.00 | | 28 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 633.00 | | | 1 013 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 497 251.00 | | 21 497 251.00 | 21 497 251.00 |
FG Production vendue services | 2 768 681.00 | | 2 768 681.00 | 2 768 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 265 933.00 | | 24 265 933.00 | 24 265 933.00 |
FM Production stockée | | | 7 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 631 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 224 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 393 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 942.00 | 273 512.00 | | 53 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 942.00 | 273 512.00 | | 53 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 626.00 | 51 397.00 | | 11 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 900.00 | 259 194.00 | | 53 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 527.00 | 310 592.00 | | 65 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 584.00 | -37 079.00 | | -11 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 515.00 | 96 078.00 | | 44 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 685 040.00 | 27 015 869.00 | | 24 685 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 567 757.00 | 26 776 013.00 | | 24 567 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 283.00 | 239 855.00 | | 117 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124.00 | 66.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 589.00 | | 137 469.00 | 1 892 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 374.00 | 1 912 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 374.00 | 1 201 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 662.00 | | | 707 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 127.00 | | 137 469.00 | 1 181 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 665.00 | 169 413.00 | 63 772.00 | 757 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 383.00 | 4 543.00 | | 34 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 281.00 | 164 869.00 | 63 772.00 | 723 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 312.00 | 114 163.00 | 219 312.00 | 219 312.00 |
6T Sur comptes clients | 66 801.00 | 8 634.00 | 1 667.00 | 66 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 113.00 | 122 797.00 | 220 979.00 | 286 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 113.00 | 122 797.00 | 220 979.00 | 336 113.00 |