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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AP Constructions | 247 863.00 | 179 910.00 | 67 952.00 | 247 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 982.00 | 288 602.00 | 71 380.00 | 359 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 046.00 | 385 839.00 | 249 206.00 | 635 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 653.00 | 894 014.00 | 1 060 639.00 | 1 954 653.00 |
BP En cours de production de services | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BT Marchandises | 5 452 746.00 | 93 706.00 | 5 359 040.00 | 5 452 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 012.00 | 13 078.00 | 897 933.00 | 911 012.00 |
BZ Autres créances | 481 381.00 | | 481 381.00 | 481 381.00 |
CF Disponibilités | 948 678.00 | | 948 678.00 | 948 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 301.00 | 106 784.00 | 7 706 516.00 | 7 813 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 955.00 | 1 000 799.00 | 8 767 155.00 | 9 767 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 172 301.00 | 1 155 018.00 | | 1 172 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 359.00 | 117 283.00 | | 255 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 961.00 | 1 440 601.00 | | 1 595 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 370.00 | 392 160.00 | | 273 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 003.00 | 1 013 633.00 | | 909 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 834.00 | 4 552 155.00 | | 5 046 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 296.00 | 726 256.00 | | 679 296.00 |
EA Autres dettes | 19 032.00 | 34 014.00 | | 19 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 657.00 | 218 826.00 | | 243 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 194.00 | 6 937 048.00 | | 7 171 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 155.00 | 8 427 649.00 | | 8 767 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 726.00 | | | 7 160 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 28 948.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 003.00 | | | 909 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 817 671.00 | | 24 817 671.00 | 24 817 671.00 |
FG Production vendue services | 3 033 495.00 | | 3 033 495.00 | 3 033 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 851 166.00 | | 27 851 166.00 | 27 851 166.00 |
FM Production stockée | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 156 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 782 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 071.00 | |
GE Autres charges | | | 11 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 705 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 336.00 | 132 734.00 | | 40 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 323.00 | 53 942.00 | | 103 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 323.00 | 53 942.00 | | 103 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 373.00 | 11 626.00 | | 48 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 323.00 | 53 900.00 | | 103 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 697.00 | 65 527.00 | | 151 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 373.00 | -11 584.00 | | -48 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 405.00 | 44 515.00 | | 94 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 259 761.00 | 24 685 040.00 | | 28 259 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 401.00 | 24 567 757.00 | | 28 004 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 359.00 | 117 283.00 | | 255 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 955.00 | 124.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 683.00 | | 275 696.00 | 1 912 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 726.00 | 1 954 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 726.00 | 1 242 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 662.00 | | | 707 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 221.00 | | 275 396.00 | 1 201 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 300.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 309.00 | 161 112.00 | 130 403.00 | 863 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 928.00 | 734.00 | | 38 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 380.00 | 160 377.00 | 130 403.00 | 824 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 948 678.00 | 456.00 | | 948 678.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 931.00 | 98 071.00 | 229 218.00 | 237 931.00 |