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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 273.00 | 124.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 157.00 | 11 425.00 | 16 732.00 | 28 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 826.00 | 12 698.00 | 51 129.00 | 63 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 535.00 | 4 268.00 | 158 267.00 | 162 535.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 244.00 | 4 268.00 | 328 975.00 | 333 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 070.00 | 16 966.00 | 380 104.00 | 397 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 1 665.00 | | 2 582.00 |
DG Autres réserves | 43 067.00 | 28 640.00 | | 43 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 407.00 | 18 343.00 | | 28 407.00 |
DL TOTAL (I) | 104 056.00 | 78 649.00 | | 104 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | 406.00 | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 50 379.00 | | 89 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | 40 519.00 | | 81 692.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 1 429.00 | | 14 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 048.00 | 92 858.00 | | 276 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 104.00 | 171 507.00 | | 380 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 670.00 | | 1 064 670.00 | 1 064 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 670.00 | | 1 064 670.00 | 1 064 670.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | 2 915.00 | | 9 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | 2 915.00 | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | -2 915.00 | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 740.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 804.00 | 824 072.00 | | 1 071 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 397.00 | 805 728.00 | | 1 043 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 407.00 | 18 343.00 | | 28 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | 11 649.00 | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 4 908.00 | 1 036.00 | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 4 908.00 | 1 036.00 | 8 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 254.00 | 184 687.00 | 4 567.00 | 189 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 048.00 | 276 048.00 | | 276 048.00 |