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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 614.00 | 592.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 730.00 | 29 246.00 | 8 484.00 | 37 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 609.00 | 29 860.00 | 246 749.00 | 276 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BN En cours de production de biens | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 815.00 | 5 102.00 | 123 713.00 | 128 815.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 133.00 | 5 102.00 | 270 031.00 | 275 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 742.00 | 34 961.00 | 516 780.00 | 551 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 790.00 | 138 094.00 | | 182 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 034.00 | 47 695.00 | | 61 034.00 |
DL TOTAL (I) | 276 823.00 | 218 790.00 | | 276 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 142.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 1 868.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 784.00 | 79 642.00 | | 89 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 580.00 | 92 634.00 | | 125 580.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 32 060.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 920.00 | 19 640.00 | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 957.00 | 225 986.00 | | 239 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 780.00 | 444 775.00 | | 516 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 957.00 | 225 986.00 | | 239 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 142.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 063.00 | 6 115.00 | 3 318.00 | 27 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | 6 115.00 | 3 318.00 | 27 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 154.00 | 350 154.00 | | 350 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 957.00 | 239 957.00 | | 239 957.00 |