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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 454.00 | 491.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 130.00 | 17 016.00 | 15 114.00 | 32 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 348.00 | 18 470.00 | 103 878.00 | 122 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 365.00 | 4 268.00 | 163 097.00 | 167 365.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CF Disponibilités | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 775.00 | 4 268.00 | 321 507.00 | 325 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 123.00 | 22 738.00 | 425 385.00 | 448 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 582.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 056.00 | 43 067.00 | | 68 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | 28 407.00 | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 143 750.00 | 104 056.00 | | 143 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 124.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 10 306.00 | | 10 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 89 945.00 | | 98 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | 81 692.00 | | 79 257.00 |
EA Autres dettes | 21 132.00 | 14 480.00 | | 21 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 019.00 | 79 500.00 | | 68 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 635.00 | 276 048.00 | | 281 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 385.00 | 380 104.00 | | 425 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 668.00 | 276 048.00 | | 277 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 124.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 718.00 | | 1 383 718.00 | 1 383 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 718.00 | | 1 383 718.00 | 1 383 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 245.00 | 9 216.00 | | 9 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 245.00 | 9 552.00 | | 9 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 245.00 | -3 052.00 | | -9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 1 877.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 930.00 | 1 071 804.00 | | 1 388 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 236.00 | 1 043 397.00 | | 1 346 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 694.00 | 28 407.00 | | 42 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | 7 482.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 698.00 | 5 772.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 5 772.00 | | 12 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 365.00 | | | 167 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 824.00 | 245 257.00 | 4 567.00 | 249 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 668.00 | 277 668.00 | | 277 668.00 |