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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 872.00 | 217.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 20 671.00 | 12 129.00 | 32 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 076.00 | 21 543.00 | 94 533.00 | 116 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BN En cours de production de biens | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 032.00 | 4 268.00 | 97 764.00 | 102 032.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 764.00 | 4 268.00 | 296 495.00 | 300 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 839.00 | 25 811.00 | 391 028.00 | 416 839.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 240.00 | 107 750.00 | | 122 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | 17 489.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 174 094.00 | 158 240.00 | | 174 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 132.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 854.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | 90 171.00 | | 84 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 062.00 | 62 940.00 | | 75 062.00 |
EA Autres dettes | 34 198.00 | 7 377.00 | | 34 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 886.00 | 65 764.00 | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 934.00 | 227 237.00 | | 216 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 028.00 | 385 476.00 | | 391 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 934.00 | 227 237.00 | | 216 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 132.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 465.00 | | 4 822.00 | 122 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 352.00 | 47 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 212.00 | 116 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 33 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 926.00 | | 4 822.00 | 30 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 5 466.00 | 1 860.00 | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 5 466.00 | 1 860.00 | 17 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 306.00 | 117 392.00 | 43 914.00 | 161 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 934.00 | 216 934.00 | | 216 934.00 |