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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 735.00 | 354.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 17 201.00 | 12 636.00 | 29 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 465.00 | 17 936.00 | 104 529.00 | 122 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BN En cours de production de biens | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 029.00 | 4 268.00 | 160 761.00 | 165 029.00 |
BZ Autres créances | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CF Disponibilités | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 216.00 | 4 268.00 | 280 947.00 | 285 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 681.00 | 22 204.00 | 385 476.00 | 407 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 750.00 | 68 056.00 | | 107 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 42 694.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 158 240.00 | 143 750.00 | | 158 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 10 454.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 98 677.00 | | 90 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | 79 257.00 | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 21 132.00 | | 7 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 764.00 | 68 019.00 | | 65 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 237.00 | 281 635.00 | | 227 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 476.00 | 425 385.00 | | 385 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 237.00 | 277 668.00 | | 227 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 882.00 | | 1 270 882.00 | 1 270 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 882.00 | | 1 270 882.00 | 1 270 882.00 |
FM Production stockée | | | 11 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | 9 245.00 | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 103.00 | 9 245.00 | | 6 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | -9 245.00 | | -6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 847.00 | 2 291.00 | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 807.00 | 1 388 930.00 | | 1 287 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 318.00 | 1 346 236.00 | | 1 270 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 489.00 | 42 694.00 | | 17 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 348.00 | | 6 142.00 | 122 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 122 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 30 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | | 2 876.00 | 34 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 3 266.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 470.00 | 5 491.00 | 6 025.00 | 18 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | 5 491.00 | 6 025.00 | 18 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
UX Autres créances clients | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 450.00 | 194 950.00 | 52 500.00 | 247 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |