| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 631.00 | 26 523.00 | 9 109.00 | 35 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 644.00 | 27 063.00 | 47 582.00 | 74 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BN En cours de production de biens | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 938.00 | 5 864.00 | 104 074.00 | 109 938.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 206 044.00 | | 206 044.00 | 206 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 057.00 | 5 864.00 | 397 193.00 | 403 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 702.00 | 32 927.00 | 444 775.00 | 477 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 094.00 | 122 240.00 | | 138 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 695.00 | 18 855.00 | | 47 695.00 |
DL TOTAL (I) | 218 790.00 | 174 094.00 | | 218 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 175.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 1 036.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 84 577.00 | | 79 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 634.00 | 75 062.00 | | 92 634.00 |
EA Autres dettes | 32 060.00 | 34 198.00 | | 32 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 640.00 | 21 886.00 | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 986.00 | 216 934.00 | | 225 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 775.00 | 391 028.00 | | 444 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 986.00 | 216 934.00 | | 225 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 543.00 | 5 989.00 | 469.00 | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | 5 989.00 | 469.00 | 21 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 986.00 | 225 986.00 | | 225 986.00 |