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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 4 767.00 | 1 008.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 13 152.00 | 1 612.00 | 14 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 139.00 | 17 919.00 | 65 220.00 | 83 139.00 |
BT Marchandises | 40 240.00 | 10 060.00 | 30 180.00 | 40 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 783.00 | 859.00 | 197 924.00 | 198 783.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 239 090.00 | | 239 090.00 | 239 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 664.00 | 10 919.00 | 504 745.00 | 515 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 803.00 | 28 838.00 | 569 965.00 | 598 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 361.00 | 174 277.00 | | 250 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 873.00 | 96 083.00 | | 116 873.00 |
DL TOTAL (I) | 422 234.00 | 325 361.00 | | 422 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 128 547.00 | | 58 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 680.00 | 72 916.00 | | 71 680.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 423.00 | 5 242.00 | | 12 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 731.00 | 208 704.00 | | 147 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 965.00 | 534 065.00 | | 569 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 336.00 | | 462 336.00 | 462 336.00 |
FG Production vendue services | 341 794.00 | | 341 794.00 | 341 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 131.00 | | 804 131.00 | 804 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 4 213.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 413.00 | 7 667.00 | | 8 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | 11 880.00 | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 161.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 161.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | 11 719.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | -16 869.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 031.00 | 772 135.00 | | 817 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 157.00 | 676 052.00 | | 700 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 873.00 | 96 083.00 | | 116 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 518.00 | 10 353.00 | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179.00 | 2 757.00 | 17.00 | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 2 757.00 | 17.00 | 15 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 173.00 | 887.00 | | 9 173.00 |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 032.00 | 887.00 | | 10 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 032.00 | 887.00 | | 10 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 113.00 | 231 713.00 | 5 400.00 | 237 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |