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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 432.00 | 17 331.00 | 13 101.00 | 30 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 442.00 | 23 106.00 | 80 336.00 | 103 442.00 |
BT Marchandises | 33 247.00 | 10 060.00 | 23 187.00 | 33 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 002.00 | 2 985.00 | 214 017.00 | 217 002.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CF Disponibilités | 452 467.00 | | 452 467.00 | 452 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 124.00 | 13 045.00 | 739 079.00 | 752 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 566.00 | 36 151.00 | 819 415.00 | 855 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 268.00 | 327 234.00 | | 385 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 593.00 | 118 034.00 | | 102 593.00 |
DL TOTAL (I) | 542 861.00 | 500 268.00 | | 542 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 102 602.00 | | 89 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 196.00 | 105 312.00 | | 114 196.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 884.00 | 11 038.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 554.00 | 219 310.00 | | 276 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 415.00 | 719 578.00 | | 819 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 843.00 | 4 619.00 | 6 224.00 | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 810.00 | 266 410.00 | 5 400.00 | 271 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 554.00 | 270 330.00 | 6 224.00 | 276 554.00 |