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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 5 362.00 | 413.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 13 894.00 | 871.00 | 14 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 774.00 | 19 256.00 | 68 519.00 | 87 774.00 |
BT Marchandises | 37 202.00 | 10 060.00 | 27 142.00 | 37 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 613.00 | 2 985.00 | 229 628.00 | 232 613.00 |
BZ Autres créances | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 117.00 | | 352 117.00 | 352 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 104.00 | 13 045.00 | 651 059.00 | 664 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 879.00 | 32 301.00 | 719 578.00 | 751 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 234.00 | 250 361.00 | | 327 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 034.00 | 116 873.00 | | 118 034.00 |
DL TOTAL (I) | 500 268.00 | 422 234.00 | | 500 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 602.00 | 58 419.00 | | 102 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 312.00 | 71 680.00 | | 105 312.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 690.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 038.00 | 12 423.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 310.00 | 147 731.00 | | 219 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 578.00 | 569 965.00 | | 719 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 2 126.00 | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 919.00 | 2 126.00 | | 10 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 919.00 | 2 126.00 | | 10 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 186.00 | 274 786.00 | 5 400.00 | 280 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 310.00 | 219 310.00 | | 219 310.00 |