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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 755.00 | 51 653.00 | 30 102.00 | 81 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 765.00 | 57 428.00 | 97 337.00 | 154 765.00 |
BT Marchandises | 34 369.00 | 7 060.00 | 27 309.00 | 34 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 816.00 | 2 985.00 | 294 831.00 | 297 816.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 715 717.00 | | 715 717.00 | 715 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 240.00 | 10 045.00 | 1 060 195.00 | 1 070 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 005.00 | 67 473.00 | 1 157 532.00 | 1 225 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 764.00 | 535 118.00 | | 541 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 261.00 | 146 646.00 | | 174 261.00 |
DL TOTAL (I) | 761 025.00 | 736 764.00 | | 761 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 502.00 | 40 142.00 | | 20 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 600.00 | 45 600.00 | | 149 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 164.00 | 95 808.00 | | 84 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 834.00 | 114 413.00 | | 116 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 406.00 | 18 259.00 | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 507.00 | 314 222.00 | | 396 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 532.00 | 1 050 986.00 | | 1 157 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 154.00 | 320 154.00 | | 320 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 554.00 | 320 154.00 | 5 400.00 | 325 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 507.00 | 396 507.00 | | 396 507.00 |