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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 755.00 | 24 868.00 | 56 887.00 | 81 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 765.00 | 30 643.00 | 124 122.00 | 154 765.00 |
BT Marchandises | 32 342.00 | 10 060.00 | 22 282.00 | 32 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 004.00 | 2 985.00 | 223 019.00 | 226 004.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 545 304.00 | | 545 304.00 | 545 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 484.00 | 13 045.00 | 804 439.00 | 817 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 250.00 | 43 688.00 | 928 562.00 | 972 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 861.00 | 385 268.00 | | 427 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 257.00 | 102 593.00 | | 167 257.00 |
DL TOTAL (I) | 650 118.00 | 542 861.00 | | 650 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302.00 | 10 843.00 | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 614.00 | 33 600.00 | | 52 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 875.00 | 89 031.00 | | 72 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 514.00 | 114 196.00 | | 112 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 140.00 | 28 884.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 443.00 | 276 554.00 | | 278 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 562.00 | 819 415.00 | | 928 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 106.00 | 7 766.00 | 229.00 | 23 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | 7 766.00 | 229.00 | 23 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 302.00 | 10 879.00 | 9 423.00 | 20 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 838.00 | 239 838.00 | | 239 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 238.00 | 239 838.00 | 5 400.00 | 245 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 443.00 | 269 020.00 | 9 423.00 | 278 443.00 |