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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 755.00 | 38 346.00 | 43 409.00 | 81 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 765.00 | 44 121.00 | 110 644.00 | 154 765.00 |
BT Marchandises | 33 824.00 | 7 060.00 | 26 764.00 | 33 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 817.00 | 2 985.00 | 283 832.00 | 286 817.00 |
BZ Autres créances | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CF Disponibilités | 587 394.00 | | 587 394.00 | 587 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 387.00 | 10 045.00 | 940 342.00 | 950 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 152.00 | 54 166.00 | 1 050 986.00 | 1 105 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 118.00 | 427 861.00 | | 535 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 646.00 | 167 257.00 | | 146 646.00 |
DL TOTAL (I) | 736 764.00 | 650 118.00 | | 736 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 142.00 | 20 302.00 | | 40 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | 52 614.00 | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 808.00 | 72 875.00 | | 95 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 413.00 | 112 514.00 | | 114 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 259.00 | 20 140.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 222.00 | 278 443.00 | | 314 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 986.00 | 928 562.00 | | 1 050 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 643.00 | 13 478.00 | | 30 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 643.00 | 13 478.00 | | 30 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 060.00 | | 3 000.00 | 10 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 045.00 | | 3 000.00 | 13 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 045.00 | | 3 000.00 | 13 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 142.00 | 19 640.00 | 20 502.00 | 40 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 169.00 | 329 169.00 | | 329 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 569.00 | 329 169.00 | 5 400.00 | 334 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 222.00 | 293 720.00 | 20 502.00 | 314 222.00 |