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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 669.00 | | 436 669.00 | 436 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 022.00 | | 1 443 022.00 | 1 443 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 389 192.00 | | 389 192.00 | 389 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 424.00 | | 434 424.00 | 434 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 446.00 | | 1 877 446.00 | 1 877 446.00 |
CU Autres participations | 1 006 353.00 | | 1 006 353.00 | 1 006 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 821 837.00 | 475 351.00 | | 821 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 486.00 | 346 486.00 | | 372 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 323.00 | 953 837.00 | | 1 326 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 677.00 | 371 318.00 | | 512 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 686.00 | 31 529.00 | | 28 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 760.00 | 8 380.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 123.00 | 411 227.00 | | 551 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 446.00 | 1 365 064.00 | | 1 877 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 411.00 | 18 321.00 | 39 732.00 | 21 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 411.00 | 18 321.00 | 39 732.00 | 21 411.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 27.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 27.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -27.00 | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 383.00 | 418 490.00 | | 476 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 898.00 | 72 004.00 | | 103 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 486.00 | 346 486.00 | | 372 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 622.00 | | 547 400.00 | 895 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 622.00 | | 547 400.00 | 895 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 669.00 | | | 436 669.00 |
UX Autres créances clients | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 512 677.00 | 512 677.00 | | 512 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 901.00 | 45 232.00 | 436 669.00 | 481 901.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 123.00 | 551 123.00 | | 551 123.00 |