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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 669.00 | | 536 669.00 | 536 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 720.00 | | 1 594 720.00 | 1 594 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 326.00 | | 1 673 326.00 | 1 673 326.00 |
CU Autres participations | 1 058 051.00 | | 1 058 051.00 | 1 058 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 323.00 | 821 837.00 | | 1 194 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 737.00 | 372 486.00 | | 290 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 060.00 | 1 326 323.00 | | 1 617 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 222.00 | 512 677.00 | | 39 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 28 686.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 9 760.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 266.00 | 551 123.00 | | 56 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 326.00 | 1 877 446.00 | | 1 673 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 14 358.00 | 44 358.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 14 358.00 | 44 358.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 302.00 | 476 383.00 | | 395 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 564.00 | 103 898.00 | | 104 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 737.00 | 372 486.00 | | 290 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 022.00 | | 151 698.00 | 1 443 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 022.00 | | 151 698.00 | 1 443 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 669.00 | | | 536 669.00 |
UX Autres créances clients | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 221.00 | 41 552.00 | 536 669.00 | 578 221.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |