| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 720.00 | | 1 259 720.00 | 1 259 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 515 441.00 | | 515 441.00 | 515 441.00 |
CF Disponibilités | 219 956.00 | | 219 956.00 | 219 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 487.00 | | 873 487.00 | 873 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 207.00 | | 2 133 207.00 | 2 133 207.00 |
CU Autres participations | 1 143 051.00 | | 1 143 051.00 | 1 143 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 060.00 | 1 194 323.00 | | 1 485 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 526.00 | 290 737.00 | | 103 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 586.00 | 1 617 060.00 | | 1 720 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 268.00 | 39 222.00 | | 380 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 192.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | 12 851.00 | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 620.00 | 56 266.00 | | 412 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 207.00 | 1 673 326.00 | | 2 133 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | 36 000.00 | 165 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | 36 000.00 | 165 000.00 | 129 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 000.00 | | | -345 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 563.00 | 395 302.00 | | 623 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 037.00 | 104 564.00 | | 520 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 526.00 | 290 737.00 | | 103 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 720.00 | | 100 000.00 | 1 594 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 000.00 | 1 259 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 000.00 | 1 259 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 720.00 | | 100 000.00 | 1 594 720.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 268.00 | 380 268.00 | | 380 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 199.00 | 653 530.00 | 116 669.00 | 770 199.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 620.00 | 412 620.00 | | 412 620.00 |