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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 433.00 | | 1 210 433.00 | 1 210 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BZ Autres créances | 203 689.00 | | 203 689.00 | 203 689.00 |
CF Disponibilités | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 310.00 | | 482 310.00 | 482 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 744.00 | | 1 692 744.00 | 1 692 744.00 |
CU Autres participations | 1 143 051.00 | | 1 143 051.00 | 1 143 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 586.00 | 1 485 060.00 | | 1 588 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 033.00 | 103 526.00 | | -175 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 553.00 | 1 720 586.00 | | 1 545 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 364.00 | 380 268.00 | | 96 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 056.00 | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 217.00 | 28 296.00 | | 13 217.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 872.00 | 412 620.00 | | 131 872.00 |
ED (V) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 744.00 | 2 133 207.00 | | 1 692 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 594.00 | 36 000.00 | 165 594.00 | 129 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 594.00 | 36 000.00 | 165 594.00 | 129 594.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 000.00 | 350 000.00 | | 525 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 000.00 | 365 000.00 | | 525 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 000.00 | -345 000.00 | | -475 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 650.00 | 623 563.00 | | 507 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 683.00 | 520 037.00 | | 682 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 033.00 | 103 526.00 | | -175 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 720.00 | 714.00 | | 1 259 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 1 210 433.00 | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 210 433.00 | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 720.00 | 714.00 | | 1 259 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
UX Autres créances clients | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
VI Groupe et associés | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 558.00 | 305 175.00 | 67 383.00 | 372 558.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |